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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 647.00 | 262 424.00 | 6 224.00 | 268 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 607.00 | 63 531.00 | 13 077.00 | 76 607.00 |
AX Avances et acomptes | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 166.00 | 325 955.00 | 115 212.00 | 441 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 605.00 | | 1 061 605.00 | 1 061 605.00 |
BZ Autres créances | 265 542.00 | | 265 542.00 | 265 542.00 |
CF Disponibilités | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 004.00 | | 1 356 004.00 | 1 356 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 170.00 | 325 955.00 | 1 471 216.00 | 1 797 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 203 202.00 | 256 402.00 | | 203 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 185.00 | 14 533.00 | | 16 185.00 |
DL TOTAL (I) | 223 787.00 | 275 336.00 | | 223 787.00 |
DP Provisions pour risques | 15 853.00 | 9 665.00 | | 15 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 853.00 | 9 665.00 | | 15 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 188.00 | 140 696.00 | | 253 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 229.00 | 62 957.00 | | 292 229.00 |
EA Autres dettes | 686 159.00 | 155 155.00 | | 686 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 576.00 | 358 973.00 | | 1 231 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 216.00 | 643 973.00 | | 1 471 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 324.00 | | 1 672 324.00 | 1 672 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 324.00 | | 1 672 324.00 | 1 672 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 188.00 | 9 465.00 | | 6 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | 9 465.00 | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 188.00 | -9 465.00 | | -6 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 653.00 | | 5 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 647.00 | 733 009.00 | | 1 672 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 462.00 | 718 476.00 | | 1 656 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 185.00 | 14 533.00 | | 16 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 916.00 | | 18 250.00 | 422 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 522.00 | | 10 125.00 | 258 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 894.00 | | 4 725.00 | 159 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 400.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 167.00 | 9 787.00 | | 316 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 143.00 | 4 281.00 | | 258 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 025.00 | 5 506.00 | | 58 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 665.00 | 6 188.00 | | 9 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 665.00 | 6 188.00 | | 9 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 188.00 | 253 188.00 | | 253 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 159.00 | 686 159.00 | | 686 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 605.00 | 1 061 605.00 | | 1 061 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VB T. V. A. | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 552.00 | 188 552.00 | | 188 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 251.00 | 1 348 351.00 | 7 900.00 | 1 356 251.00 |
VW T.V.A. | 175 859.00 | 175 859.00 | | 175 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 576.00 | 1 231 576.00 | | 1 231 576.00 |