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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 369.00 | 86 736.00 | 117 633.00 | 204 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 369.00 | 86 736.00 | 561 633.00 | 648 369.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CF Disponibilités | 277 455.00 | | 277 455.00 | 277 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 523.00 | | 299 523.00 | 299 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 893.00 | 86 736.00 | 861 157.00 | 947 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 856.00 | 188 329.00 | | 296 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 233.00 | 108 527.00 | | 122 233.00 |
DL TOTAL (I) | 424 589.00 | 302 356.00 | | 424 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 624.00 | 465 446.00 | | 310 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 254.00 | 40 166.00 | | 84 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 690.00 | 60 404.00 | | 41 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 568.00 | 566 016.00 | | 436 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 157.00 | 868 372.00 | | 861 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 669.00 | | 309 700.00 | 338 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 230 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 669.00 | | 65 700.00 | 138 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 351.00 | 24 385.00 | | 62 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 351.00 | 24 385.00 | | 62 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 624.00 | 310 624.00 | | 310 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 822.00 | | | 154 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VW T.V.A. | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 568.00 | 436 568.00 | | 436 568.00 |