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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 000.00 | | 1 837 000.00 | 1 837 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 455.00 | | 134 455.00 | 134 455.00 |
BZ Autres créances | 1 303 558.00 | | 1 303 558.00 | 1 303 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
CF Disponibilités | 2 094 871.00 | | 2 094 871.00 | 2 094 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 410.00 | | 3 868 410.00 | 3 868 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 410.00 | | 5 705 410.00 | 5 705 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 3 074 134.00 | 2 388 741.00 | | 3 074 134.00 |
DH Report à nouveau | 435 284.00 | 435 284.00 | | 435 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 526.00 | 685 393.00 | | 678 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 444.00 | 3 888 918.00 | | 4 567 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 709.00 | 142 697.00 | | 94 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 843.00 | 1 297 823.00 | | 984 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 582.00 | 70 919.00 | | 55 582.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 966.00 | 1 511 667.00 | | 1 137 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 410.00 | 5 400 585.00 | | 5 705 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 542.00 | 444 471.00 | | 41 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 338.00 | -94 097.00 | | -35 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 835.00 | 863 819.00 | | 921 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 309.00 | 178 426.00 | | 243 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 526.00 | 685 393.00 | | 678 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 000.00 | 300 000.00 | 675 000.00 | 975 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 487.00 | 1 299 487.00 | | 1 299 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 709.00 | 50 285.00 | 44 424.00 | 94 709.00 |
VI Groupe et associés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 061.00 | | | 347 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 260.00 | 1 695 260.00 | 75 000.00 | 1 770 260.00 |
VW T.V.A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 966.00 | 418 542.00 | 719 424.00 | 1 137 966.00 |