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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 706.00 | 995.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 627.00 | 28 894.00 | 12 733.00 | 41 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 327.00 | 29 599.00 | 13 728.00 | 43 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 445.00 | | 201 445.00 | 201 445.00 |
BZ Autres créances | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
CF Disponibilités | 119 018.00 | | 119 018.00 | 119 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 653.00 | | 396 653.00 | 396 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 980.00 | 29 599.00 | 410 381.00 | 439 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
DH Report à nouveau | | -45 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 124.00 | 58 015.00 | | 27 124.00 |
DL TOTAL (I) | 145 101.00 | 117 977.00 | | 145 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 244.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 357.00 | 275 684.00 | | 262 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | 4 829.00 | | 2 718.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 280.00 | 280 757.00 | | 265 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 381.00 | 398 734.00 | | 410 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 280.00 | 280 757.00 | | 265 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 244.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 357.00 | 262 357.00 | | 262 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 201 445.00 | 201 445.00 | | 201 445.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VC Groupe et associés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 635.00 | 277 635.00 | | 277 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 280.00 | 265 280.00 | | 265 280.00 |