| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 12 997.00 | 17 002.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 877.00 | 331 189.00 | 384 687.00 | 715 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 877.00 | 344 186.00 | 401 690.00 | 745 877.00 |
BT Marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CF Disponibilités | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 885.00 | 344 186.00 | 504 698.00 | 848 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 327.00 | -177 779.00 | | -28 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 428.00 | 149 452.00 | | 68 428.00 |
DL TOTAL (I) | 50 101.00 | -18 327.00 | | 50 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 025.00 | 384 860.00 | | 298 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 946.00 | 83 146.00 | | 82 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 355.00 | 5 013.00 | | 57 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 270.00 | 15 468.00 | | 16 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 597.00 | 488 489.00 | | 454 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 698.00 | 470 162.00 | | 504 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 882.00 | | | 286 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 363 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 435.00 | |
GE Autres charges | | | 33 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 588.00 | 91 309.00 | | 16 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 588.00 | 91 309.00 | | 16 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 170.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 588.00 | 91 138.00 | | 15 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | -1 502.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 041.00 | 408 347.00 | | 393 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 612.00 | 258 895.00 | | 324 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 428.00 | 149 452.00 | | 68 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 076.00 | | | 696 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 076.00 | | | 681 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 751.00 | 82 435.00 | | 261 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | 4 239.00 | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 993.00 | 78 196.00 | | 252 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
UX Autres créances clients | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 026.00 | 130 311.00 | 167 715.00 | 298 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
VP Divers | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 598.00 | 286 883.00 | 167 715.00 | 454 598.00 |