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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AN Terrains | 11 057.00 | 9 785.00 | 1 272.00 | 11 057.00 |
AP Constructions | 24 753.00 | 23 409.00 | 1 344.00 | 24 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 218.00 | 101 971.00 | 26 247.00 | 128 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 424.00 | 123 696.00 | 186 728.00 | 310 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 471.00 | 276 861.00 | 215 610.00 | 492 471.00 |
BT Marchandises | 5 027 451.00 | 18 000.00 | 5 009 451.00 | 5 027 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 077.00 | | 98 077.00 | 98 077.00 |
BZ Autres créances | 964 839.00 | | 964 839.00 | 964 839.00 |
CF Disponibilités | 664 520.00 | | 664 520.00 | 664 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755 887.00 | 18 000.00 | 6 737 887.00 | 6 755 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 358.00 | 294 864.00 | 6 953 497.00 | 7 248 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 928 652.00 | | | 928 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 262.00 | | | 1 161 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 678 971.00 | | | 4 678 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 172.00 | | | 867 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 619.00 | | | 179 619.00 |
EA Autres dettes | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 235.00 | | | 5 792 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 497.00 | | | 6 953 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 708 412.00 | | | 5 708 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 792 583.00 | | 19 792 583.00 | 19 792 583.00 |
FG Production vendue services | 409 259.00 | | 409 259.00 | 409 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 201 842.00 | | 20 201 842.00 | 20 201 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 250 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 259 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -951 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 998 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 775.00 | | | 20 305 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 128 172.00 | | | 20 128 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 111.00 | | 66 274.00 | 444 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 913.00 | 492 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 913.00 | 474 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 091.00 | | 66 274.00 | 426 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 716.00 | 58 204.00 | 17 059.00 | 235 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 716.00 | 58 204.00 | 17 059.00 | 217 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 800.00 | 18 000.00 | 47 800.00 | 47 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 800.00 | 18 000.00 | 47 800.00 | 47 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 800.00 | 18 000.00 | 47 800.00 | 47 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 172.00 | 867 172.00 | | 867 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 98 077.00 | 98 077.00 | | 98 077.00 |
VB T. V. A. | 800 432.00 | 800 432.00 | | 800 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 678 971.00 | 4 595 148.00 | 83 823.00 | 4 678 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 834 100.00 | | | 1 834 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 687.00 | | | 140 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 936.00 | 1 062 916.00 | 20.00 | 1 062 936.00 |
VW T.V.A. | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 235.00 | 5 708 412.00 | 83 823.00 | 5 792 235.00 |