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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 497.00 | 7 917.00 | 2 580.00 | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 343.00 | 38 439.00 | 14 904.00 | 53 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 856.00 | 46 356.00 | 20 500.00 | 66 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 639.00 | 11 288.00 | 75 352.00 | 86 639.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 389.00 | 11 288.00 | 157 101.00 | 168 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 245.00 | 57 644.00 | 177 601.00 | 235 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 67 511.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468.00 | -68 734.00 | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 7 745.00 | 4 277.00 | | 7 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 558.00 | 89 065.00 | | 50 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 544.00 | 138 480.00 | | 71 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 735.00 | | 27 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 566.00 | 47 745.00 | | 19 566.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 856.00 | 303 025.00 | | 169 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 601.00 | 307 302.00 | | 177 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 745.00 | 242 204.00 | | 136 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 258.00 | | 1 598.00 | 117 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 66 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 63 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 242.00 | | 1 598.00 | 111 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 311.00 | 17 612.00 | 24 567.00 | 53 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 311.00 | 17 612.00 | 24 567.00 | 53 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 340.00 | 17 229.00 | 25 200.00 | 50 340.00 |
VI Groupe et associés | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 225.00 | 102 225.00 | | 102 225.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 856.00 | 136 745.00 | 25 200.00 | 169 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |