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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
AP Constructions | 63 467.00 | 763.00 | 62 704.00 | 63 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 705.00 | 7 749.00 | 45 956.00 | 53 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 374.00 | 118 512.00 | 138 862.00 | 257 374.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BZ Autres créances | 203 759.00 | | 203 759.00 | 203 759.00 |
CF Disponibilités | 961 063.00 | | 961 063.00 | 961 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 927.00 | | 1 218 927.00 | 1 218 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 301.00 | 118 512.00 | 1 357 789.00 | 1 476 301.00 |
CU Autres participations | 113 758.00 | 110 000.00 | 3 758.00 | 113 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 100.00 | 651 500.00 | | 912 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 634.00 | 10 019.00 | | 27 634.00 |
DG Autres réserves | 51 903.00 | 42 813.00 | | 51 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 085.00 | 352 305.00 | | -174 085.00 |
DK Provisions réglementées | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 820 309.00 | 1 059 395.00 | | 820 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 544.00 | 27 374.00 | | 347 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 71 129.00 | | 9 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 412.00 | 96 034.00 | | 26 412.00 |
EA Autres dettes | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 479.00 | 194 537.00 | | 537 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 789.00 | 1 253 932.00 | | 1 357 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 575 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -70.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 103 154.00 | | 1 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 703 169.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -153 154.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 927.00 | 1 591 836.00 | | 636 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 013.00 | 1 239 531.00 | | 811 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 085.00 | 352 305.00 | | -174 085.00 |