| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 064.00 | 67 553.00 | 11 511.00 | 79 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 822.00 | 72 611.00 | 17 211.00 | 89 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BZ Autres créances | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CF Disponibilités | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 076.00 | | 292 076.00 | 292 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 898.00 | 72 611.00 | 309 287.00 | 381 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 55 245.00 | 50 302.00 | | 55 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 233.00 | 4 944.00 | | 30 233.00 |
DL TOTAL (I) | 137 978.00 | 107 745.00 | | 137 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 248.00 | 23 224.00 | | 32 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 662.00 | 21 765.00 | | 19 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | 58 906.00 | | 39 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 152.00 | 55 191.00 | | 61 152.00 |
EA Autres dettes | 18 807.00 | 24 264.00 | | 18 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 309.00 | 183 350.00 | | 171 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 287.00 | 291 096.00 | | 309 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 309.00 | 183 350.00 | | 171 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
FG Production vendue services | 588 443.00 | | 588 443.00 | 588 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 714.00 | | 596 714.00 | 596 714.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 1 187.00 | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 761.00 | 694 804.00 | | 597 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 528.00 | 689 860.00 | | 567 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 233.00 | 4 944.00 | | 30 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 739.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 003.00 | 6 608.00 | | 66 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 745.00 | 6 608.00 | | 64 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VI Groupe et associés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 309.00 | 171 309.00 | | 171 309.00 |