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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 352.00 | 19 086.00 | 13 266.00 | 32 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 463.00 | 56 664.00 | 62 799.00 | 119 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 765.00 | 76 615.00 | 78 151.00 | 154 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 735.00 | | 223 735.00 | 223 735.00 |
BZ Autres créances | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CF Disponibilités | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 111.00 | | 351 111.00 | 351 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 876.00 | 76 615.00 | 429 261.00 | 505 876.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 839.00 | 98 265.00 | | 126 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 557.00 | 33 573.00 | | 29 557.00 |
DL TOTAL (I) | 211 396.00 | 186 839.00 | | 211 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 872.00 | 25 343.00 | | 67 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 557.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 571.00 | 18 744.00 | | 73 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 065.00 | 49 020.00 | | 57 065.00 |
EA Autres dettes | 19 166.00 | 843.00 | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 865.00 | 94 508.00 | | 217 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 261.00 | 281 347.00 | | 429 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 720.00 | 76 699.00 | | 161 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 434.00 | 18 565.00 | 3 385.00 | 61 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 569.00 | 18 565.00 | 3 385.00 | 60 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 872.00 | 11 727.00 | 49 101.00 | 67 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 445.00 | 260 445.00 | | 260 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 515.00 | 260 445.00 | 2 070.00 | 262 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 865.00 | 161 720.00 | 49 101.00 | 217 865.00 |