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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 218.00 | 1 031.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 5 564.00 | 5 016.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 029.00 | 5 782.00 | 7 247.00 | 13 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 381.00 | 1 411.00 | 21 970.00 | 23 381.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CF Disponibilités | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 155.00 | 1 411.00 | 96 744.00 | 98 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 184.00 | 7 193.00 | 103 991.00 | 111 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
DL TOTAL (I) | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 642.00 | | 510 642.00 | 510 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 642.00 | | 510 642.00 | 510 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 544.00 | | | 522 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 630.00 | | | 480 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 816.00 | 13 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 816.00 | 11 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 338.00 | 5 714.00 | 15 270.00 | 15 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | 5 714.00 | 15 270.00 | 15 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
ST Autres comptes | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
YT Sous‐traitance | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 843.00 | | | 168 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |