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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 004.00 | 83 686.00 | 25 318.00 | 109 004.00 |
040 Immobilisations financières | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 238.00 | 84 341.00 | 34 897.00 | 119 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
060 Stock marchandises | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 737.00 | 13 286.00 | 294 451.00 | 307 737.00 |
072 Créances – Autres | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 904.00 | 13 286.00 | 424 618.00 | 437 904.00 |
110 Total général Actif | 557 142.00 | 97 627.00 | 459 515.00 | 557 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 448.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 920 587.00 | | | 920 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | | | 45.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 933 968.00 | | | 933 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 904.00 | | | 404 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -20 539.00 | | | -20 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 248 776.00 | | | 248 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 224.00 | | | 170 224.00 |
252 Charges sociales | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
262 Autres charges | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 245.00 | | | 881 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 391.00 | | | 48 391.00 |