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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512.00 | 9 392.00 | 1 120.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 230.00 | 91 180.00 | 35 050.00 | 126 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 890.00 | 101 819.00 | 41 072.00 | 142 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 301.00 | 63 442.00 | 186 859.00 | 250 301.00 |
BZ Autres créances | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CF Disponibilités | 319 620.00 | | 319 620.00 | 319 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 852.00 | 63 442.00 | 613 410.00 | 676 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 742.00 | 165 261.00 | 654 482.00 | 819 742.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 312.00 | 273 545.00 | | 194 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 472.00 | 20 968.00 | | 21 472.00 |
DL TOTAL (I) | 221 284.00 | 300 013.00 | | 221 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 259.00 | 188 556.00 | | 26 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 308.00 | 5 305.00 | | 105 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 486.00 | 25 364.00 | | 20 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 388.00 | 176 673.00 | | 173 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 276.00 | 107 328.00 | | 102 276.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 11 130.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 197.00 | 514 356.00 | | 433 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 482.00 | 814 369.00 | | 654 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 003.00 | 462 900.00 | | 396 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 142.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 608.00 | | 1 849.00 | 141 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 142 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 136 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 459.00 | | 1 849.00 | 135 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 980.00 | 14 138.00 | 299.00 | 87 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 734.00 | 14 138.00 | 299.00 | 86 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 220.00 | 21 029.00 | 1 808.00 | 44 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 220.00 | 21 029.00 | 1 808.00 | 44 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 220.00 | 21 029.00 | 1 808.00 | 44 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 029.00 | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 388.00 | 173 388.00 | | 173 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 151 970.00 | 151 970.00 | | 151 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 092.00 | 9 384.00 | 16 708.00 | 26 092.00 |
VI Groupe et associés | 105 507.00 | 105 507.00 | | 105 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 333.00 | 298 506.00 | 827.00 | 299 333.00 |
VW T.V.A. | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 711.00 | 396 003.00 | 16 708.00 | 412 711.00 |