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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 911.00 | 121 857.00 | 42 054.00 | 163 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 725.00 | 65 473.00 | 73 253.00 | 138 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 359.00 | 35 606.00 | 32 753.00 | 68 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 034.00 | 222 936.00 | 408 099.00 | 631 034.00 |
BT Marchandises | 240 267.00 | | 240 267.00 | 240 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 379.00 | | 783 379.00 | 783 379.00 |
BZ Autres créances | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CF Disponibilités | 101 638.00 | | 101 638.00 | 101 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 701.00 | | 1 240 701.00 | 1 240 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 450.00 | 222 936.00 | 1 658 514.00 | 1 881 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CU Autres participations | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 924.00 | | | 116 924.00 |
DH Report à nouveau | | 165 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 174.00 | 11 726.00 | | 22 174.00 |
DL TOTAL (I) | 243 098.00 | 220 924.00 | | 243 098.00 |
DP Provisions pour risques | 9 714.00 | 15 522.00 | | 9 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 714.00 | 15 522.00 | | 9 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214.00 | 2 247.00 | | 2 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 049.00 | 33 007.00 | | 35 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 185.00 | 342 256.00 | | 159 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 879.00 | 191 662.00 | | 529 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 791.00 | 448 865.00 | | 666 791.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 5 500.00 | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 001.00 | 1 023 537.00 | | 1 399 001.00 |
ED (V) | 6 700.00 | 20.00 | | 6 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 514.00 | 1 260 002.00 | | 1 658 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 817.00 | 681 281.00 | | 1 239 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 214.00 | 2 247.00 | | 2 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 787.00 | | 79 247.00 | 551 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 837.00 | | 79 247.00 | 127 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 039.00 | | | 260 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 722.00 | 74 213.00 | | 148 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 048.00 | 40 808.00 | | 81 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 674.00 | 33 405.00 | | 67 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 522.00 | 9 714.00 | 15 522.00 | 15 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 522.00 | 9 714.00 | 15 522.00 | 15 522.00 |
UG ‐ Financières | | 9 714.00 | 15 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 879.00 | 529 879.00 | | 529 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 357.00 | 507 357.00 | | 507 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 989.00 | 129 989.00 | | 129 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 783 379.00 | 783 379.00 | | 783 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 555.00 | 871 947.00 | 170 607.00 | 1 042 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 817.00 | 1 239 817.00 | | 1 239 817.00 |