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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 508 246.00 | 84 369.00 | 423 877.00 | 508 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549.00 | 965.00 | 3 585.00 | 4 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 436.00 | 85 333.00 | 629 103.00 | 714 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 140.00 | | 331 140.00 | 331 140.00 |
CF Disponibilités | 164 150.00 | | 164 150.00 | 164 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 145.00 | | 591 145.00 | 591 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 581.00 | 85 333.00 | 1 220 248.00 | 1 305 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
CU Autres participations | 197 994.00 | | 197 994.00 | 197 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 980.00 | 73 800.00 | | 89 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 849.00 | 16 180.00 | | 35 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 829.00 | 1 049 980.00 | | 1 085 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 551.00 | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 130.00 | 56 636.00 | | 68 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 419.00 | 122 835.00 | | 134 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 248.00 | 1 172 815.00 | | 1 220 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 419.00 | 122 835.00 | | 134 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 2 855.00 | | 7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 140.00 | 406 189.00 | | 326 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 291.00 | 390 009.00 | | 290 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 849.00 | 16 180.00 | | 35 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 182.00 | | 45 254.00 | 669 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 725.00 | | 1 070.00 | 511 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 457.00 | | 44 184.00 | 157 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 306.00 | 21 028.00 | | 64 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 306.00 | 21 028.00 | | 64 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VW T.V.A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 419.00 | 134 419.00 | | 134 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 2 490.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 136.00 | 1 861.00 | | 2 136.00 |
ST Autres comptes | 42 009.00 | 44 654.00 | | 42 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 004.00 | 6 861.00 | | 8 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | 2 935.00 | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | 64 000.00 | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 911.00 | 3 265.00 | | 3 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 150.00 | 53 376.00 | | 52 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |