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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 854.00 | 2 130.00 | 4 724.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 106 854.00 | 2 130.00 | 27 104 724.00 | 27 106 854.00 |
BZ Autres créances | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
CF Disponibilités | 182 475.00 | | 182 475.00 | 182 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 475.00 | | 4 782 475.00 | 4 782 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 889 329.00 | 2 130.00 | 31 887 199.00 | 31 889 329.00 |
CU Autres participations | 27 100 000.00 | | 27 100 000.00 | 27 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100 000.00 | 27 100 000.00 | | 27 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 076.00 | 165 224.00 | | 157 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527 739.00 | 791 853.00 | | 4 527 739.00 |
DL TOTAL (I) | 31 809 816.00 | 28 082 076.00 | | 31 809 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 386.00 | 5 620.00 | | 68 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 383.00 | 14 617.00 | | 77 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 887 199.00 | 28 096 694.00 | | 31 887 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 383.00 | 14 617.00 | | 77 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 596 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 386.00 | 5 620.00 | | 68 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 000.00 | 800 000.00 | | 4 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 261.00 | 8 147.00 | | 72 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 527 739.00 | 791 853.00 | | 4 527 739.00 |