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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 534.00 | | 217 534.00 | 217 534.00 |
AP Constructions | 954 912.00 | 305 542.00 | 649 370.00 | 954 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 446.00 | 305 542.00 | 866 904.00 | 1 172 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | 4 702.00 | 940.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | 11 645.00 | 720.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 014.00 | 16 347.00 | 36 668.00 | 53 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 460.00 | 321 889.00 | 903 571.00 | 1 225 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 999.00 | -48 242.00 | | -51 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160.00 | -3 757.00 | | 17 160.00 |
DL TOTAL (I) | -33 839.00 | -50 999.00 | | -33 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 833.00 | 706 854.00 | | 645 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 870.00 | 277 019.00 | | 276 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 120.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 387.00 | 10 647.00 | | 10 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 410.00 | 997 640.00 | | 937 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 571.00 | 946 641.00 | | 903 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 783.00 | 351 807.00 | | 354 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 730.00 | 104 779.00 | | 106 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 570.00 | 108 537.00 | | 89 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 160.00 | -3 757.00 | | 17 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 446.00 | | | 1 172 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 446.00 | | | 1 172 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 521.00 | 50 022.00 | | 255 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 521.00 | 50 022.00 | | 255 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 833.00 | 63 206.00 | 264 807.00 | 645 833.00 |
VI Groupe et associés | 275 150.00 | 275 150.00 | | 275 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 410.00 | 354 783.00 | 264 807.00 | 937 410.00 |