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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 174.00 | 296 973.00 | 20 201.00 | 317 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 130.00 | 105 279.00 | 63 851.00 | 169 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 804.00 | 402 253.00 | 84 552.00 | 486 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 363.00 | | 1 264 363.00 | 1 264 363.00 |
BZ Autres créances | 7 194 305.00 | | 7 194 305.00 | 7 194 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520 712.00 | | 8 520 712.00 | 8 520 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 516.00 | 402 253.00 | 8 605 263.00 | 9 007 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 248 765.00 | -10 213 055.00 | | -1 248 765.00 |
DL TOTAL (I) | -1 048 765.00 | -10 013 055.00 | | -1 048 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 750 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 526 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 276 982.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 10 436.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296 457.00 | 4 953 457.00 | | 6 296 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 281.00 | 296 881.00 | | 151 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 630.00 | 6 279 553.00 | | 770 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 112.00 | | |
EA Autres dettes | 2 434 708.00 | 4 448 993.00 | | 2 434 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 559 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 654 028.00 | 17 549 653.00 | | 9 654 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 605 263.00 | 10 813 579.00 | | 8 605 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 579 673.00 | | 8 579 673.00 | 8 579 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 579 673.00 | | 8 579 673.00 | 8 579 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 034 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 090 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 390 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 611.00 | |
GE Autres charges | | | 306 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 986 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 723.00 | 11 001.00 | | 63 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 723.00 | 11 001.00 | | 63 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 939.00 | | | 319 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731 610.00 | 721 830.00 | | 1 731 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051 549.00 | 721 830.00 | | 2 051 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987 826.00 | -710 829.00 | | -1 987 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 119.00 | | | 217 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 098 097.00 | 19 358 456.00 | | 12 098 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 346 861.00 | 29 571 512.00 | | 13 346 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 248 765.00 | -10 213 055.00 | | -1 248 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 685.00 | | 1 375.00 | 3 393 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908 256.00 | 486 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 682.00 | 317 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842 324.00 | 169 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 856.00 | | | 381 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 079.00 | | 1 375.00 | 3 010 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 652.00 | 495 369.00 | 1 217 768.00 | 1 124 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 066.00 | 70 492.00 | 63 585.00 | 290 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 586.00 | 424 877.00 | 1 154 183.00 | 834 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 276 982.00 | 38 611.00 | 3 315 593.00 | 3 276 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276 982.00 | 38 611.00 | 3 315 593.00 | 3 276 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 611.00 | 3 315 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 296 457.00 | 6 296 457.00 | | 6 296 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 432.00 | 295 432.00 | | 295 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 807.00 | 161 807.00 | | 161 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434 708.00 | 2 434 708.00 | | 2 434 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 363.00 | 1 264 363.00 | | 1 264 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VC Groupe et associés | 6 999 483.00 | 6 999 483.00 | | 6 999 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 187 965.00 | | | 5 187 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VP Divers | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 521 212.00 | 8 521 212.00 | | 8 521 212.00 |
VW T.V.A. | 301 639.00 | 301 639.00 | | 301 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 654 028.00 | 9 654 028.00 | | 9 654 028.00 |