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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884.00 | 1 491.00 | 392.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884.00 | 1 491.00 | 392.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 903.00 | 1 491.00 | 15 411.00 | 16 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 028.00 | -55 218.00 | | -59 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 741.00 | -3 810.00 | | -3 741.00 |
DL TOTAL (I) | -61 770.00 | -58 028.00 | | -61 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 446.00 | 65 000.00 | | 66 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 11 800.00 | | 10 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 182.00 | 76 800.00 | | 77 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 411.00 | 18 771.00 | | 15 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741.00 | 3 810.00 | | 3 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 741.00 | -3 810.00 | | -3 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | 377.00 | | 1 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492.00 | 377.00 | | 1 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657.00 | | | 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 416.00 | | | -1 416.00 |