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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 557.00 | 42 962.00 | 21 595.00 | 64 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 708.00 | 16 595.00 | 1 113.00 | 17 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 384.00 | 70 263.00 | 131 121.00 | 201 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 225.00 | 16 090.00 | 172 135.00 | 188 225.00 |
BZ Autres créances | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 146.00 | 16 090.00 | 344 056.00 | 360 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 530.00 | 86 353.00 | 475 177.00 | 561 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
DH Report à nouveau | -13 936.00 | -18 368.00 | | -13 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | 4 432.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 134 499.00 | 131 347.00 | | 134 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 024.00 | 129 774.00 | | 126 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 8 741.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 392.00 | 113 036.00 | | 136 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 524.00 | 85 498.00 | | 73 524.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 10 733.00 | | 1 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 678.00 | 350 282.00 | | 340 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 177.00 | 481 630.00 | | 475 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 475.00 | 308 888.00 | | 314 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 630.00 | 73 361.00 | | 84 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 838.00 | | 6 547.00 | 194 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 719.00 | | 6 547.00 | 75 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 535.00 | 9 728.00 | | 60 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 535.00 | 9 728.00 | | 60 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 392.00 | 136 392.00 | | 136 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 024.00 | 99 821.00 | 26 203.00 | 126 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 190.00 | 288 190.00 | | 288 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 970.00 | 288 190.00 | 780.00 | 288 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 678.00 | 314 475.00 | 26 203.00 | 340 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 517 981.00 | | | 517 981.00 |