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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 146 741.00 | 74 330.00 | 72 411.00 | 146 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 468.00 | 196 519.00 | 39 949.00 | 236 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 294.00 | 85 765.00 | 21 529.00 | 107 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 862.00 | 356 614.00 | 532 248.00 | 888 862.00 |
BT Marchandises | 303 634.00 | | 303 634.00 | 303 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BZ Autres créances | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CF Disponibilités | 363 827.00 | | 363 827.00 | 363 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 246.00 | | 782 246.00 | 782 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 108.00 | 356 614.00 | 1 314 494.00 | 1 671 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DG Autres réserves | 291 145.00 | | | 291 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
DL TOTAL (I) | 630 837.00 | | | 630 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 792.00 | | | 483 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 619.00 | | | 150 619.00 |
EA Autres dettes | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 657.00 | | | 683 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 494.00 | | | 1 314 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 657.00 | | | 683 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 990.00 | | 24 569.00 | 876 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 697.00 | 888 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 697.00 | 490 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 221.00 | | 23 979.00 | 479 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | 590.00 | 22 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 308.00 | 46 003.00 | 12 697.00 | 323 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 308.00 | 46 003.00 | 12 697.00 | 323 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 792.00 | 483 792.00 | | 483 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 619.00 | 150 619.00 | | 150 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 145.00 | 114 785.00 | 23 359.00 | 138 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 657.00 | 683 657.00 | | 683 657.00 |