| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 123.00 | 31 041.00 | 14 082.00 | 45 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 425.00 | 14 862.00 | 29 563.00 | 44 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 990.00 | 45 903.00 | 64 087.00 | 109 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 375.00 | 275.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
CF Disponibilités | 304 711.00 | | 304 711.00 | 304 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 692.00 | 1 375.00 | 399 317.00 | 400 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 683.00 | 47 278.00 | 463 405.00 | 510 683.00 |
CU Autres participations | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 123.00 | 228 389.00 | | 282 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 353.00 | 53 733.00 | | 67 353.00 |
DL TOTAL (I) | 360 476.00 | 293 123.00 | | 360 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 858.00 | 11 520.00 | | 13 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 9 056.00 | | 8 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 288.00 | 5 515.00 | | 35 288.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 928.00 | 86 215.00 | | 102 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 405.00 | 379 338.00 | | 463 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 928.00 | 86 215.00 | | 57 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 462.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 12 000.00 | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 922.00 | 4 314.00 | | 2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 4 435.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 336.00 | 185 282.00 | | 239 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 983.00 | 131 549.00 | | 171 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 353.00 | 53 733.00 | | 67 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VC Groupe et associés | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VW T.V.A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 929.00 | 57 929.00 | 45 000.00 | 102 929.00 |