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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 500.00 | 43 662.00 | 152 837.00 | 196 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 909.00 | 703.00 | 8 206.00 | 8 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 409.00 | 44 365.00 | 7 236 044.00 | 7 280 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 866.00 | | 274 866.00 | 274 866.00 |
BZ Autres créances | 319 881.00 | | 319 881.00 | 319 881.00 |
CF Disponibilités | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 449.00 | | 710 449.00 | 710 449.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 692 222.00 | | 692 222.00 | 692 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 081.00 | 44 365.00 | 8 638 715.00 | 8 683 081.00 |
CU Autres participations | 7 075 000.00 | | 7 075 000.00 | 7 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 1 919 759.00 | 1 564 821.00 | | 1 919 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 357.00 | 354 937.00 | | 449 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 116.00 | 3 404 759.00 | | 3 854 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 332 040.00 | 1 332 040.00 | | 1 332 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 791.00 | 2 126 622.00 | | 1 640 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 876.00 | 633.00 | | 14 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 610.00 | 121 808.00 | | 49 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 281.00 | 324 341.00 | | 247 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 598.00 | 5 405 446.00 | | 4 784 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 715.00 | 8 830 205.00 | | 8 638 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 621.00 | | 710 621.00 | 710 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 621.00 | | 710 621.00 | 710 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 628.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 431.00 | 4 797.00 | | 48 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 431.00 | 4 797.00 | | 48 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 344.00 | -4 797.00 | | -25 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 490.00 | -133 466.00 | | -135 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 587.00 | 1 131 256.00 | | 1 446 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 229.00 | 776 318.00 | | 997 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 357.00 | 354 937.00 | | 449 357.00 |