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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 035.00 | 11 831.00 | 203.00 | 12 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 725.00 | 48 489.00 | 171 236.00 | 219 725.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 808.00 | 60 320.00 | 171 488.00 | 231 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
072 Créances – Autres | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
084 Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
110 Total général Actif | 245 397.00 | 60 320.00 | 185 077.00 | 245 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 596.00 | 6 899.00 | | 7 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 458.00 | 42 175.00 | | 46 458.00 |
224 Production immobilisée | 12 515.00 | 18 333.00 | | 12 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 755.00 | 3 016.00 | | 6 755.00 |
230 Autres produits | 334.00 | 956.00 | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 657.00 | 71 379.00 | | 73 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 899.00 | 6 147.00 | | 5 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327.00 | 3 765.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 27 081.00 | 16 888.00 | | 27 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 427.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 150.00 | 19 777.00 | | 26 150.00 |
252 Charges sociales | 614.00 | 483.00 | | 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 862.00 | 14 907.00 | | 13 862.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 50.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 003.00 | 62 444.00 | | 77 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 346.00 | 8 936.00 | | -3 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 754.00 | 4 184.00 | | 2 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | 13.00 | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 056.00 | 4 738.00 | | -5 056.00 |