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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 961.00 | 8 839.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 209.00 | 961.00 | 28 247.00 | 29 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 508.00 | 5 981.00 | 60 527.00 | 66 508.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 055.00 | 5 981.00 | 88 074.00 | 94 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 263.00 | 6 942.00 | 116 321.00 | 123 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 165.00 | -2 746.00 | | 5 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 372.00 | 8 911.00 | | 26 372.00 |
DL TOTAL (I) | 42 538.00 | 16 165.00 | | 42 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 534.00 | 7 374.00 | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 6 086.00 | | 25 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 336.00 | 37 426.00 | | 38 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 783.00 | 50 886.00 | | 73 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 321.00 | 67 052.00 | | 116 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 316.00 | | 368 316.00 | 368 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 316.00 | | 368 316.00 | 368 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 1 005.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 1 005.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | 1 807.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 332.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 070.00 | 235 437.00 | | 375 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 697.00 | 226 526.00 | | 348 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 372.00 | 8 911.00 | | 26 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 625.00 | 15 240.00 | | 36 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 222.00 | | 21 987.00 | 7 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | | 12 187.00 | 7 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | 4 636.00 | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 4 636.00 | | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | 4 636.00 | | 1 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
UX Autres créances clients | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 365.00 | 74 956.00 | 19 409.00 | 94 365.00 |
VW T.V.A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |