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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 362.00 | | 1 289 362.00 | 1 289 362.00 |
AP Constructions | 194 407.00 | 108 213.00 | 86 194.00 | 194 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 7 223.00 | 412.00 | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 117.00 | 57 547.00 | 23 570.00 | 81 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 248.00 | 172 983.00 | 1 402 265.00 | 1 575 248.00 |
BT Marchandises | 325 669.00 | 5 601.00 | 320 068.00 | 325 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BZ Autres créances | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
CF Disponibilités | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 145.00 | 5 601.00 | 397 544.00 | 403 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 393.00 | 178 584.00 | 1 799 808.00 | 1 978 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 434.00 | 4 077.00 | | 5 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 249.00 | 51 355.00 | | 103 249.00 |
DH Report à nouveau | | 26 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 169.00 | 27 136.00 | | 18 169.00 |
DL TOTAL (I) | 928 851.00 | 910 683.00 | | 928 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 548.00 | 446 663.00 | | 492 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 443.00 | 133 559.00 | | 83 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 567.00 | 569 442.00 | | 236 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 068.00 | 37 439.00 | | 55 068.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 2 214.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 957.00 | 1 189 318.00 | | 870 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 808.00 | 2 100 000.00 | | 1 799 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 536.00 | 1 064 504.00 | | 666 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 687.00 | 229 487.00 | | 93 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 352.00 | 27 632.00 | | 145 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 352.00 | 27 632.00 | | 145 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 567.00 | 236 567.00 | | 236 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 860.00 | 110 734.00 | 288 126.00 | 398 860.00 |
VI Groupe et associés | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 200.00 | | | 230 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
VW T.V.A. | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 270.00 | 489 144.00 | 288 126.00 | 777 270.00 |