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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 073.00 | 409 201.00 | 297 872.00 | 707 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 383.00 | | 213 383.00 | 213 383.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 362.00 | 125 034.00 | 151 327.00 | 276 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 8 132.00 | -8 132.00 | |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 667.00 | 579 318.00 | 727 349.00 | 1 306 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 295.00 | 903.00 | 2 079 391.00 | 2 080 295.00 |
BZ Autres créances | 241 896.00 | | 241 896.00 | 241 896.00 |
CF Disponibilités | 987 160.00 | | 987 160.00 | 987 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 105.00 | 903.00 | 3 332 202.00 | 3 333 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 772.00 | 580 221.00 | 4 059 551.00 | 4 639 772.00 |
CU Autres participations | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 861 042.00 | 1 362 226.00 | | 1 861 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 605.00 | 648 817.00 | | 549 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 248.00 | 2 050 642.00 | | 2 450 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 511.00 | 59 621.00 | | 28 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 660.00 | 221 541.00 | | 600 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 502.00 | 776 596.00 | | 973 502.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 3 804.00 | | 6 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111.00 | 90 568.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 303.00 | 1 152 130.00 | | 1 609 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 551.00 | 3 202 773.00 | | 4 059 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 303.00 | 1 152 130.00 | | 1 609 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 628.00 | 2 671.00 | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 917.00 | | 287 731.00 | 1 039 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 72 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 982.00 | 1 306 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 792.00 | 276 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 072.00 | | 213 382.00 | 707 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 435.00 | | 66 718.00 | 230 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 459.00 | | 7 630.00 | 65 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 621.00 | 288 727.00 | 20 163.00 | 302 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 489.00 | 235 661.00 | | 210 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 131.00 | 53 066.00 | 20 163.00 | 92 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 660.00 | 600 660.00 | | 600 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 761.00 | 273 761.00 | | 273 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 752.00 | 193 752.00 | | 193 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 294.00 | 2 080 294.00 | | 2 080 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
VC Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 938.00 | 136 938.00 | | 136 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 712.00 | 2 400 712.00 | | 2 400 712.00 |
VW T.V.A. | 468 385.00 | 468 385.00 | | 468 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 302.00 | 1 609 302.00 | | 1 609 302.00 |