| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 579.00 | 24 794.00 | 7 785.00 | 32 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 966.00 | 1 657.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 824.00 | 26 383.00 | 9 441.00 | 35 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BZ Autres créances | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CF Disponibilités | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 412.00 | 26 383.00 | 42 029.00 | 68 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 878.00 | | | -9 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EA Autres dettes | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 201.00 | | 2 623.00 | 33 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 403.00 | 8 980.00 | | 17 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519.00 | 104.00 | | 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 649.00 | 8 145.00 | | 16 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 731.00 | | 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UX Autres créances clients | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 479.00 | 32 436.00 | 8 043.00 | 40 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
ST Autres comptes | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290.00 | | | 290.00 |
YT Sous‐traitance | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 316.00 | | | 30 316.00 |