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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | 635.00 | 1 968.00 | 2 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 964.00 | 635.00 | 1 335 329.00 | 1 335 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 524.00 | | 129 524.00 | 129 524.00 |
BZ Autres créances | 339 692.00 | | 339 692.00 | 339 692.00 |
CF Disponibilités | 299 969.00 | | 299 969.00 | 299 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 793.00 | | 772 793.00 | 772 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 757.00 | 635.00 | 2 108 122.00 | 2 108 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 233 345.00 | | 1 233 345.00 | 1 233 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 700.00 | 425 700.00 | | 425 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
DG Autres réserves | 475 473.00 | 344 268.00 | | 475 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 128.00 | 173 775.00 | | 338 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 870.00 | 986 313.00 | | 1 281 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 606.00 | 850 382.00 | | 655 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 464.00 | 47 035.00 | | 40 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 5 715.00 | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 321.00 | 76 684.00 | | 126 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 164.00 | 17 325.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 252.00 | 997 141.00 | | 826 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 122.00 | 1 983 453.00 | | 2 108 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 437.00 | 342 063.00 | | 344 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 166.00 | 45 000.00 | | 186 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 166.00 | 45 000.00 | | 186 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 956.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 225.00 | 40 000.00 | | 187 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 535.00 | 40 956.00 | | 187 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | 4 044.00 | | -1 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 387.00 | 9 606.00 | | 12 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 098.00 | 3 237.00 | | 45 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 215.00 | 558 363.00 | | 896 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 087.00 | 384 588.00 | | 558 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 128.00 | 173 775.00 | | 338 128.00 |