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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 720.00 | 20 018.00 | 12 702.00 | 32 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 233.00 | 20 018.00 | 14 215.00 | 34 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 856.00 | | 272 856.00 | 272 856.00 |
072 Créances – Autres | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
084 Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 949.00 | | 391 949.00 | 391 949.00 |
110 Total général Actif | 426 182.00 | 20 018.00 | 406 165.00 | 426 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 030.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 554.00 | | | 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 371.00 | | | 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 211.00 | | | 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11.00 | | | -11.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |