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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 564.00 | 411.00 | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 1 043.00 | 1 990.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 083.00 | 32 623.00 | 53 459.00 | 86 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 139.00 | 35 230.00 | 58 909.00 | 94 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 428.00 | 35 230.00 | 97 198.00 | 132 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | -6 606.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 764.00 | 7 608.00 | | -15 764.00 |
DL TOTAL (I) | -12 763.00 | 3 002.00 | | -12 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 481.00 | 29 724.00 | | 25 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 094.00 | 39 459.00 | | 31 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 8 402.00 | | 12 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 768.00 | 17 399.00 | | 40 768.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 960.00 | 95 003.00 | | 109 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 198.00 | 98 005.00 | | 97 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 477.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 477.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -167.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 158.00 | 100 573.00 | | 120 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 922.00 | 92 965.00 | | 135 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 764.00 | 7 608.00 | | -15 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 139.00 | | | 94 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 836.00 | 11 394.00 | | 23 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 272.00 | 11 394.00 | | 22 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 198.00 | 11 956.00 | 6 242.00 | 18 198.00 |
VI Groupe et associés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VP Divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 960.00 | 103 718.00 | 6 242.00 | 109 960.00 |