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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 799.00 | 24 048.00 | 79 751.00 | 103 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 899.00 | 25 498.00 | 81 401.00 | 106 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 695.00 | | 95 695.00 | 95 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 594.00 | 25 498.00 | 177 095.00 | 202 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
DL TOTAL (I) | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 565.00 | | | 138 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 095.00 | | | 177 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 061.00 | | 323 061.00 | 323 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 061.00 | | 323 061.00 | 323 061.00 |
FM Production stockée | | | -11 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 756.00 | | | 317 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 447.00 | | | 303 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 876.00 | | 86 578.00 | 28 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 556.00 | 106 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 556.00 | 105 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 226.00 | | 86 578.00 | 27 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 019.00 | 10 643.00 | 6 164.00 | 21 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 019.00 | 10 643.00 | 6 164.00 | 21 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 496.00 | 12 008.00 | 48 583.00 | 79 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 565.00 | 71 077.00 | 48 583.00 | 138 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
ST Autres comptes | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 703.00 | | | 135 703.00 |