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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 431 604.00 | 201 901.00 | 229 703.00 | 431 604.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 704.00 | 201 901.00 | 229 803.00 | 431 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
060 Stock marchandises | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
072 Créances – Autres | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
084 Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 406.00 | | 184 406.00 | 184 406.00 |
110 Total général Actif | 616 110.00 | 201 901.00 | 414 208.00 | 616 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 059.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 125.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 970.00 | 9 346.00 | | 84 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 061.00 | 3 669.00 | | 15 061.00 |
222 Production stockée | 11 500.00 | 65 500.00 | | 11 500.00 |
224 Production immobilisée | | 6 170.00 | | |
230 Autres produits | 13 461.00 | 14 276.00 | | 13 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 993.00 | 98 962.00 | | 124 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | 921.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 221.00 | 1 202.00 | | 2 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -704.00 | -4 202.00 | | -704.00 |
242 Autres charges externes. | 70 695.00 | 25 620.00 | | 70 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 475.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 874.00 | 36 352.00 | | 32 874.00 |
252 Charges sociales | 11 061.00 | 7 669.00 | | 11 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 742.00 | 62 504.00 | | 70 742.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 729.00 | 130 541.00 | | 188 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 736.00 | -31 579.00 | | -63 736.00 |
280 Produits financiers | 632.00 | 1 710.00 | | 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 003.00 | 3 750.00 | | 4 003.00 |
294 Charges financières | 6 120.00 | 6 392.00 | | 6 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 100.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -336.00 | -100.00 | | -336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 125.00 | -32 511.00 | | -65 125.00 |