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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 286.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 536.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 740.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 481.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | | -6 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637.00 | 6 190.00 | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940.00 | 3 304.00 | | 5 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 339.00 | 26 212.00 | | 23 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2 330.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327.00 | 513.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 6 914.00 | | 4 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 199.00 | 13 298.00 | | 24 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 541.00 | 49 268.00 | | 53 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 481.00 | 52 572.00 | | 59 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 45.00 | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 45.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -45.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 902.00 | 141 492.00 | | 103 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 265.00 | 135 303.00 | | 101 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637.00 | 6 190.00 | | 2 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 390.00 | | 1 932.00 | 54 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 55 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 55 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 390.00 | | 1 932.00 | 54 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 951.00 | 6 836.00 | 575.00 | 39 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 951.00 | 6 836.00 | 575.00 | 39 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 339.00 | 5 690.00 | 17 649.00 | 23 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 214.00 | 34 564.00 | 17 649.00 | 52 214.00 |