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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 80.00 | 2 719.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 800.00 | 80.00 | 1 742 719.00 | 1 742 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CF Disponibilités | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 611.00 | | 85 611.00 | 85 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 411.00 | 80.00 | 1 828 331.00 | 1 828 411.00 |
CU Autres participations | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DG Autres réserves | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 083.00 | | | 194 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 164.00 | | | 1 628 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 195.00 | | | 123 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
EA Autres dettes | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 166.00 | | | 200 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 331.00 | | | 1 828 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 651.00 | | | 122 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 476.00 | | | 434 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 393.00 | | | 240 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 083.00 | | | 194 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 196.00 | 45 681.00 | 77 515.00 | 123 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 166.00 | 122 652.00 | 77 515.00 | 200 166.00 |