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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 404.00 | 16 172.00 | 232.00 | 16 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 18 410.00 | 5 812.00 | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 180.00 | 68 756.00 | 25 424.00 | 94 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 807.00 | 103 339.00 | 32 468.00 | 135 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 066.00 | | 129 066.00 | 129 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 732.00 | 13 091.00 | 99 641.00 | 112 732.00 |
BZ Autres créances | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
CF Disponibilités | 175 057.00 | | 175 057.00 | 175 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 682.00 | 13 091.00 | 529 592.00 | 542 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 489.00 | 116 430.00 | 562 060.00 | 678 489.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 57 028.00 | 72 308.00 | | 57 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 935.00 | -15 280.00 | | -31 935.00 |
DL TOTAL (I) | 64 693.00 | 96 628.00 | | 64 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 950.00 | 190 933.00 | | 460 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 427.00 | 30 262.00 | | 33 427.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 255.00 | | 2 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 367.00 | 222 710.00 | | 497 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 060.00 | 319 338.00 | | 562 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 433.00 | 222 710.00 | | 412 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 281.00 | | 526.00 | 135 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 878.00 | | 526.00 | 15 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 740.00 | 28 599.00 | | 74 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 591.00 | 1 581.00 | | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 149.00 | 27 018.00 | | 60 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 732.00 | 1 359.00 | | 11 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 732.00 | 1 359.00 | | 11 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 732.00 | 1 359.00 | | 11 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 950.00 | 460 950.00 | | 460 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VB T. V. A. | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 560.00 | 238 560.00 | | 238 560.00 |
VW T.V.A. | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 367.00 | 497 367.00 | | 497 367.00 |