| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 280.00 | | 169 280.00 | 169 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 1 975.00 | 1 835.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 867.00 | 7 419.00 | 3 447.00 | 10 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 824.00 | 9 394.00 | 178 430.00 | 187 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 454.00 | 9 394.00 | 195 060.00 | 204 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DH Report à nouveau | 17 524.00 | 15 395.00 | | 17 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166.00 | 2 129.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 28 402.00 | 26 236.00 | | 28 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 124.00 | 35 302.00 | | 18 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 386.00 | 29 009.00 | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 10 570.00 | | 9 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 376.00 | 96 037.00 | | 117 376.00 |
EA Autres dettes | 8 947.00 | 9 082.00 | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 657.00 | 180 000.00 | | 166 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 060.00 | 206 236.00 | | 195 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 657.00 | 180 000.00 | | 166 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
FG Production vendue services | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 92.00 | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 3 584.00 | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | 3 584.00 | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 282.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 282.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | 3 302.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 426.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 750.00 | 100 378.00 | | 92 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 583.00 | 98 249.00 | | 90 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166.00 | 2 129.00 | | 2 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 347.00 | | 1 477.00 | 186 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 280.00 | | | 169 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | | 1 477.00 | 13 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 430.00 | 964.00 | | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 430.00 | 964.00 | | 8 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VI Groupe et associés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 298.00 | 14 430.00 | 3 868.00 | 18 298.00 |
VW T.V.A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 657.00 | 166 657.00 | | 166 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | 35.00 | | 4 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99.00 | 5.00 | | 99.00 |
ST Autres comptes | 15 712.00 | 8 420.00 | | 15 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 908.00 | 20 905.00 | | 22 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 391.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 2 869.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | 2 904.00 | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 222.00 | 19 170.00 | | 18 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 452.00 | 8 694.00 | | 8 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 720.00 | 30 720.00 | | 38 720.00 |