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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 061.00 | 3 747.00 | 313.00 | 4 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 942.00 | 40 164.00 | 10 778.00 | 50 942.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 204.00 | 43 911.00 | 18 292.00 | 62 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
110 Total général Actif | 83 769.00 | 43 911.00 | 39 857.00 | 83 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 183.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 150.00 | | | 229 150.00 |
224 Production immobilisée | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
230 Autres produits | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 259.00 | | | 265 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -377.00 | | | -377.00 |
242 Autres charges externes. | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
252 Charges sociales | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
262 Autres charges | 717.00 | | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 182.00 | | | 260 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -223.00 | | | -223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 801.00 | | | 801.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |