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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 235.00 | 19 147.00 | 2 088.00 | 21 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 235.00 | 19 147.00 | 2 088.00 | 21 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
072 Créances – Autres | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
084 Disponibilités | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 948.00 | | 173 948.00 | 173 948.00 |
110 Total général Actif | 195 184.00 | 19 147.00 | 176 037.00 | 195 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 125.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 235.00 | 21 059.00 | 176.00 | 21 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 235.00 | 21 059.00 | 176.00 | 21 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 268 996.00 | | 268 996.00 | 268 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 628.00 | | 314 628.00 | 314 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 863.00 | 21 059.00 | 314 804.00 | 335 863.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 131.00 | | | 371 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 175.00 | | | 175.00 |
230 Autres produits | 636.00 | | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 943.00 | | | 371 943.00 |
242 Autres charges externes. | 192 264.00 | | | 192 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
252 Charges sociales | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
262 Autres charges | 523.00 | | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 567.00 | | | 330 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
DH Report à nouveau | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
DL TOTAL (I) | 245 882.00 | | | 245 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 804.00 | | | 314 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
FG Production vendue services | 352 340.00 | | 352 340.00 | 352 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 340.00 | | 352 340.00 | 352 340.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 883.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 365.00 | | | 352 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 375.00 | | | 287 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 969.00 | 90.00 | | 20 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 969.00 | 90.00 | | 20 969.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
YT Sous‐traitance | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |