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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 6 081.00 | 381.00 | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 562.00 | 4 408.00 | 1 153.00 | 5 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 795.00 | 10 491.00 | 78 304.00 | 88 795.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 242 658.00 | | 242 658.00 | 242 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 313.00 | | 244 313.00 | 244 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 108.00 | 10 491.00 | 322 617.00 | 333 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 576.00 | 324.00 | | 1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | 1 252.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 18 131.00 | 18 076.00 | | 18 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 700.00 | 64 748.00 | | 64 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 074.00 | 21 610.00 | | 29 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 067.00 | 148 575.00 | | 198 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 7 304.00 | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 897.00 | 5 041.00 | | 6 897.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 486.00 | 247 278.00 | | 304 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 617.00 | 265 354.00 | | 322 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 807.00 | 33 955.00 | | 45 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 779.00 | | 134 779.00 | 134 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 779.00 | | 134 779.00 | 134 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 687.00 | 3 994.00 | | 5 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 916.00 | 118 535.00 | | 186 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 861.00 | 117 283.00 | | 186 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55.00 | 1 252.00 | | 55.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 118.00 | | 11 482.00 | 84 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 76 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 804.00 | 88 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 5 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | | 1 882.00 | 4 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 169.00 | | 9 600.00 | 73 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444.00 | 1 047.00 | | 9 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 761.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 287.00 | | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 700.00 | 4 088.00 | 60 612.00 | 64 700.00 |
VI Groupe et associés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 419.00 | 45 807.00 | 60 612.00 | 106 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 2 304.00 | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 909.00 | 16 861.00 | | 15 909.00 |
ST Autres comptes | 18 412.00 | 11 894.00 | | 18 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 420.00 | 12 000.00 | | 10 420.00 |
YT Sous‐traitance | 13 405.00 | 6 680.00 | | 13 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | 2 304.00 | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 893.00 | 23 355.00 | | 26 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 932.00 | 8 201.00 | | 6 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 146.00 | 47 435.00 | | 58 146.00 |