| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 103.00 | 103 251.00 | 852.00 | 104 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 445.00 | 152 523.00 | 28 921.00 | 181 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 239.00 | 77 573.00 | 254 665.00 | 332 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 342.00 | 336 552.00 | 337 789.00 | 674 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
BZ Autres créances | 165 016.00 | | 165 016.00 | 165 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 083.00 | | 348 083.00 | 348 083.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 347.00 | | 581 347.00 | 581 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 689.00 | 336 552.00 | 919 137.00 | 1 255 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 811.00 | 149 360.00 | | 65 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 394.00 | -83 549.00 | | -234 394.00 |
DL TOTAL (I) | -146 583.00 | 87 811.00 | | -146 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 616.00 | 150 078.00 | | 143 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 616.00 | 150 078.00 | | 143 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 852.00 | 124 514.00 | | 424 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 41 280.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 090.00 | 516 787.00 | | 425 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 809.00 | 191 697.00 | | 68 809.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 104.00 | 874 277.00 | | 922 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 137.00 | 1 112 167.00 | | 919 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 983.00 | 764 692.00 | | 545 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 831 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 924.00 | 14 850.00 | | 31 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 386.00 | 14 850.00 | | 38 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 937.00 | 74 994.00 | | 6 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 571.00 | 225 072.00 | | 13 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 814.00 | -210 222.00 | | 24 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 200.00 | 2 159 725.00 | | 875 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 595.00 | 2 243 273.00 | | 1 109 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 394.00 | -83 548.00 | | -234 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 954.00 | | 29 040.00 | 777 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 53 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 651.00 | 674 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 651.00 | 513 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 296.00 | | 29 040.00 | 614 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 040.00 | 51 875.00 | 123 362.00 | 408 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 500.00 | 5 751.00 | | 97 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 335.00 | 46 123.00 | 123 362.00 | 307 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 078.00 | | 6 462.00 | 150 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 078.00 | | 6 462.00 | 150 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 091.00 | 425 091.00 | | 425 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
UX Autres créances clients | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 178.00 | 30 056.00 | 376 121.00 | 406 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 016.00 | 165 016.00 | | 165 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 615.00 | 233 265.00 | 53 350.00 | 286 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 105.00 | 545 983.00 | 376 121.00 | 922 105.00 |