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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 907.00 | 239 867.00 | 69 041.00 | 308 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 957.00 | 316 128.00 | 79 829.00 | 395 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 952.00 | 380.00 | 833 572.00 | 833 952.00 |
BZ Autres créances | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
CF Disponibilités | 136 018.00 | | 136 018.00 | 136 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 809.00 | 380.00 | 1 131 429.00 | 1 131 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 766.00 | 316 508.00 | 1 211 258.00 | 1 527 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 652.00 | | | 224 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
DL TOTAL (I) | 308 522.00 | | | 308 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 885.00 | | | 696 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 736.00 | | | 902 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 258.00 | | | 1 211 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 889.00 | | | 851 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 096 443.00 | | 6 096 443.00 | 6 096 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 443.00 | | 6 096 443.00 | 6 096 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 396.00 | | | 6 225 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 526.00 | | | 6 152 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 548.00 | | | 238 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 792.00 | | 38 105.00 | 371 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 940.00 | 395 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 940.00 | 373 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 742.00 | | 38 105.00 | 349 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 426.00 | 55 828.00 | 3 126.00 | 263 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 164.00 | 55 828.00 | 3 126.00 | 252 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 885.00 | 696 885.00 | | 696 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 833 572.00 | 833 572.00 | | 833 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 601.00 | 41 754.00 | 50 847.00 | 92 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 580.00 | 995 791.00 | 10 789.00 | 1 006 580.00 |
VW T.V.A. | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 736.00 | 851 889.00 | 50 847.00 | 902 736.00 |