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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 287 700.00 | | 287 700.00 | 287 700.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 639.00 | 6 654.00 | 3 985.00 | 10 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 957.00 | 9 272.00 | 293 685.00 | 302 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 526.00 | 24 065.00 | 133 461.00 | 157 526.00 |
BZ Autres créances | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CF Disponibilités | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 287.00 | 24 065.00 | 194 222.00 | 218 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 244.00 | 33 337.00 | 487 907.00 | 521 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 321.00 | 144 084.00 | | 198 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 226.00 | 54 237.00 | | 65 226.00 |
DL TOTAL (I) | 271 798.00 | 206 571.00 | | 271 798.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 590.00 | 21 186.00 | | 60 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 058.00 | 42 649.00 | | 50 058.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 1 363.00 | | 1 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 184.00 | 68 755.00 | | 74 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 110.00 | 211 389.00 | | 206 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 907.00 | 417 960.00 | | 487 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 559.00 | 223.00 | 10 510.00 | 19 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 478.00 | | 10 260.00 | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 081.00 | 223.00 | 250.00 | 9 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 932.00 | 5 163.00 | 2 030.00 | 20 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 932.00 | 5 163.00 | 2 030.00 | 20 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 932.00 | 15 163.00 | 2 030.00 | 20 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 034.00 | 184 034.00 | | 184 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 034.00 | 184 034.00 | 2 000.00 | 186 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 110.00 | 206 110.00 | | 206 110.00 |