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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 464.00 | 2 296.00 | 2 760.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 935.00 | 26 350.00 | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 130.00 | 39 182.00 | 22 948.00 | 62 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 408.00 | 5 811.00 | 598.00 | 6 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 893.00 | 46 392.00 | 112 501.00 | 158 893.00 |
BT Marchandises | 202 598.00 | | 202 598.00 | 202 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 818.00 | | 1 352 818.00 | 1 352 818.00 |
BZ Autres créances | 280 781.00 | | 280 781.00 | 280 781.00 |
CF Disponibilités | 172 864.00 | | 172 864.00 | 172 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 095.00 | | 144 095.00 | 144 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 450.00 | | 2 198 450.00 | 2 198 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 033.00 | 46 392.00 | 2 399 641.00 | 2 446 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
CU Autres participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 250.00 | 475 000.00 | | 489 250.00 |
DH Report à nouveau | -721 423.00 | -725 752.00 | | -721 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 283.00 | 4 329.00 | | 266 283.00 |
DK Provisions réglementées | | 94.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 110.00 | -246 329.00 | | 34 110.00 |
DP Provisions pour risques | 88 690.00 | 20 498.00 | | 88 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 690.00 | 20 498.00 | | 88 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 601 494.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 236.00 | 128 349.00 | | 130 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 938.00 | 1 174 158.00 | | 1 796 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 450.00 | 87 753.00 | | 81 450.00 |
EA Autres dettes | 233 403.00 | 22.00 | | 233 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 242 896.00 | 2 003 711.00 | | 2 242 896.00 |
ED (V) | 33 946.00 | 7 376.00 | | 33 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 641.00 | 1 785 256.00 | | 2 399 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 236.00 | | | 130 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 792.00 | | 7 292.00 | 163 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 60 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 191.00 | 158 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 692.00 | 95 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 730.00 | | 50 785.00 | 54 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 062.00 | | -46 253.00 | 109 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 435.00 | 7 525.00 | 6 568.00 | 45 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 435.00 | 7 061.00 | 6 568.00 | 45 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 938.00 | 1 796 938.00 | | 1 796 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 403.00 | 233 403.00 | | 233 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 818.00 | 1 352 818.00 | | 1 352 818.00 |
VB T. V. A. | 31 253.00 | 31 253.00 | 1.00 | 31 253.00 |
VC Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 824.00 | 240 824.00 | | 240 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 095.00 | 144 095.00 | | 144 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 895.00 | 1 836 895.00 | | 1 836 895.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 896.00 | 2 242 896.00 | | 2 242 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |