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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 749.00 | 26 012.00 | 737.00 | 26 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 969.00 | 32 606.00 | 5 363.00 | 37 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 735.00 | 83 217.00 | 518.00 | 83 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 453.00 | 141 835.00 | 6 618.00 | 148 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BZ Autres créances | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 241 382.00 | | 241 382.00 | 241 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 625.00 | | 277 625.00 | 277 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 077.00 | 141 835.00 | 284 242.00 | 426 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
DL TOTAL (I) | 232 865.00 | | | 232 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 242.00 | | | 284 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 161.00 | | 587 161.00 | 587 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 161.00 | | 587 161.00 | 587 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 619.00 | | | 594 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 788.00 | | | 574 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 382.00 | | 2 070.00 | 146 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 382.00 | | 2 070.00 | 146 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 709.00 | 5 126.00 | | 136 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 709.00 | 5 126.00 | | 136 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
ST Autres comptes | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 826.00 | | | 95 826.00 |