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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 450.00 | 15 011.00 | 6 439.00 | 21 450.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 650.00 | 15 162.00 | 26 489.00 | 41 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
084 Disponibilités | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
110 Total général Actif | 63 129.00 | 15 162.00 | 47 967.00 | 63 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 744.00 | 128 793.00 | | 138 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 945.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 744.00 | 129 741.00 | | 138 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 572.00 | 67 550.00 | | 66 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 50.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 23 453.00 | 15 620.00 | | 23 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 1 115.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 762.00 | 38 619.00 | | 35 762.00 |
252 Charges sociales | 1 036.00 | 3 439.00 | | 1 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 406.00 | 4 290.00 | | 3 406.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 890.00 | 130 716.00 | | 130 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 854.00 | -976.00 | | 7 854.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 702.00 | 1 476.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 1 145.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 924.00 | 571.00 | | 6 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 862.00 | | | 14 862.00 |