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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 680.00 | | 1 111 680.00 | 1 111 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 086.00 | 155 468.00 | 35 618.00 | 191 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 370.00 | 630 625.00 | 506 744.00 | 1 137 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 378.00 | 797 952.00 | 1 764 426.00 | 2 562 378.00 |
BP En cours de production de services | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
BT Marchandises | 14 056 094.00 | 113 145.00 | 13 942 948.00 | 14 056 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 954.00 | | 1 167 954.00 | 1 167 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 389.00 | 8 033.00 | 2 854 355.00 | 2 862 389.00 |
BZ Autres créances | 2 590 897.00 | | 2 590 897.00 | 2 590 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 500.00 | | 736 500.00 | 736 500.00 |
CF Disponibilités | 232 228.00 | | 232 228.00 | 232 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 364.00 | | 123 364.00 | 123 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 827 909.00 | 121 179.00 | 21 706 729.00 | 21 827 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 390 287.00 | 919 131.00 | 23 471 156.00 | 24 390 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 000.00 | 2 906 000.00 | | 2 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
DH Report à nouveau | -2 529 380.00 | -1 508 470.00 | | -2 529 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 673.00 | -1 020 909.00 | | -122 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 824.00 | 3 316.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 305 034.00 | 429 200.00 | | 305 034.00 |
DP Provisions pour risques | 96 948.00 | 293 975.00 | | 96 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 948.00 | 293 975.00 | | 96 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 557.00 | 1 852 023.00 | | 407 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043 047.00 | 6 992 943.00 | | 11 043 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 243.00 | 329 833.00 | | 350 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001 922.00 | 12 183 133.00 | | 10 001 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 170.00 | 875 624.00 | | 766 170.00 |
EA Autres dettes | 24 493.00 | 25 980.00 | | 24 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 738.00 | 580 471.00 | | 475 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 069 172.00 | 22 840 011.00 | | 23 069 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 471 156.00 | 23 563 188.00 | | 23 471 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 340 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 043 047.00 | | | 11 043 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 599 850.00 | | 49 599 850.00 | 49 599 850.00 |
FD Production vendue biens | 395 178.00 | | 395 178.00 | 395 178.00 |
FG Production vendue services | 2 155 698.00 | | 2 155 698.00 | 2 155 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 150 728.00 | | 52 150 728.00 | 52 150 728.00 |
FM Production stockée | | | 13 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 746 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 109 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -104 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 161.00 | |
GE Autres charges | | | 91 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 932 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 28 879.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 565.00 | 2 645.00 | | 286 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 569.00 | 106 611.00 | | 286 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 94 351.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 785.00 | 28 282.00 | | 45 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 720.00 | 122 634.00 | | 54 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 849.00 | -16 022.00 | | 231 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -811.00 | | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 033 543.00 | 49 877 380.00 | | 53 033 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 156 216.00 | 50 898 289.00 | | 53 156 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 673.00 | -1 020 909.00 | | -122 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 596.00 | | 63 658.00 | 2 679 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 829.00 | 110 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 710.00 | 154 166.00 | 2 562 378.00 | 26 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 1 123 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 710.00 | 131 096.00 | 1 328 456.00 | 26 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 779.00 | | | 1 123 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 837.00 | | 54 425.00 | 1 431 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 979.00 | | 9 233.00 | 123 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 569.00 | 132 794.00 | 96 411.00 | 761 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 065.00 | 33.00 | 240.00 | 12 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 503.00 | 132 761.00 | 96 171.00 | 749 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 975.00 | 66 661.00 | 263 688.00 | 293 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 354.00 | 113 145.00 | 156 354.00 | 156 354.00 |
6T Sur comptes clients | 43 771.00 | 11 326.00 | 47 064.00 | 43 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 126.00 | 124 472.00 | 203 419.00 | 200 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 101.00 | 191 134.00 | 467 108.00 | 494 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 634.00 | 467 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 001 922.00 | 10 001 922.00 | | 10 001 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 505.00 | 183 505.00 | | 183 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 738.00 | 475 738.00 | | 475 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 177.00 | 2 853 177.00 | | 2 853 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
VB T. V. A. | 897 092.00 | 897 092.00 | | 897 092.00 |
VC Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 919.00 | 102 661.00 | 302 257.00 | 404 919.00 |
VI Groupe et associés | 11 043 047.00 | 9 999 047.00 | 1 044 000.00 | 11 043 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689 031.00 | 1 689 031.00 | | 1 689 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679 354.00 | 5 567 439.00 | 111 915.00 | 5 679 354.00 |
VW T.V.A. | 290 879.00 | 290 879.00 | | 290 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 718 929.00 | 21 372 671.00 | 1 346 257.00 | 22 718 929.00 |