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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 220.00 | 27 032.00 | 53 188.00 | 80 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 761.00 | 83 380.00 | 111 381.00 | 194 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 980.00 | 110 412.00 | 164 569.00 | 274 980.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 998.00 | 110 412.00 | 185 587.00 | 295 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 170.00 | | 2 425.00 |
DH Report à nouveau | 1 106.00 | 4 259.00 | | 1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 581.00 | 5 103.00 | | -14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 15 950.00 | 38 531.00 | | 15 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 163.00 | 146 422.00 | | 130 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 9 085.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 505.00 | 5 405.00 | | 24 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 901.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 155.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 637.00 | 161 968.00 | | 169 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 587.00 | 200 499.00 | | 185 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 527.00 | 32 455.00 | | 56 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 324.00 | 33 831.00 | | 29 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 905.00 | 28 728.00 | | 43 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 581.00 | 5 103.00 | | -14 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 980.00 | | | 274 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 980.00 | | | 274 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 039.00 | 13 373.00 | | 97 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 039.00 | 13 373.00 | | 97 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 163.00 | 17 053.00 | 72 421.00 | 130 163.00 |
VI Groupe et associés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 637.00 | 56 527.00 | 72 421.00 | 169 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
ST Autres comptes | 23 445.00 | 6 381.00 | | 23 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 337.00 | 1 206.00 | | 5 337.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 133.00 | 8 074.00 | | 25 133.00 |