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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 2 108 195.00 | | 2 108 195.00 | 2 108 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 196.00 | 53 890.00 | 9 305.00 | 63 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 732.00 | 72 130.00 | 2 117 602.00 | 2 189 732.00 |
BT Marchandises | 275 064.00 | | 275 064.00 | 275 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
BZ Autres créances | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CF Disponibilités | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 036.00 | | 445 036.00 | 445 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 769.00 | 72 130.00 | 2 562 638.00 | 2 634 769.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 224.00 | -117 537.00 | | -8 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 794.00 | 109 313.00 | | 105 794.00 |
DL TOTAL (I) | 542 570.00 | 436 775.00 | | 542 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 185.00 | 1 464 231.00 | | 1 440 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 629.00 | 95 149.00 | | 87 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 217.00 | 185 718.00 | | 182 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 599.00 | 36 408.00 | | 60 599.00 |
EA Autres dettes | 249 435.00 | 267 161.00 | | 249 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 068.00 | 2 048 669.00 | | 2 020 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 638.00 | 2 485 445.00 | | 2 562 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 781.00 | 4 350.00 | | 67 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 841.00 | 4 350.00 | | 61 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 218.00 | 182 218.00 | | 182 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 436.00 | 41 102.00 | 164 408.00 | 249 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 226.00 | 51 637.00 | 374 898.00 | 1 439 226.00 |
VI Groupe et associés | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 374.00 | 106 309.00 | 65.00 | 106 374.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 068.00 | 424 145.00 | 539 306.00 | 2 020 068.00 |