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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 536.00 | 4 554 536.00 | | 4 554 536.00 |
BZ Autres créances | 2 227 632.00 | | 2 227 632.00 | 2 227 632.00 |
CF Disponibilités | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 466.00 | | 2 284 466.00 | 2 284 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 003.00 | 4 554 536.00 | 2 284 467.00 | 6 839 003.00 |
CU Autres participations | 4 554 536.00 | 4 554 536.00 | | 4 554 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 540 000.00 | 7 233 850.00 | | 4 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 258 939.00 | -4 949 092.00 | | -2 258 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83.00 | -3 697.00 | | -83.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 982.00 | 2 281 066.00 | | 2 280 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 467.00 | 2 284 551.00 | | 2 284 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949.00 | 1 262.00 | | 6 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032.00 | 4 960.00 | | 7 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83.00 | -3 697.00 | | -83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 536.00 | | | 4 554 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 554 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554 536.00 | | | 4 554 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554 536.00 | | | 4 554 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554 536.00 | | | 4 554 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 227 632.00 | 2 227 632.00 | | 2 227 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 632.00 | 2 227 632.00 | | 2 227 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |